תקלת חישוב בדו"ח ריכוז למנהל חשבונות

[mytmax]

שלום לכם חברים,

הבוקר מנהלת החשבונות שלי הסבה את תשומת ליבי כי הדוח שיוצא מהמערכת עושה חישוב מתמטי שגוי

מאחר ומדובר במידע אישי לא אוכל להעלות את הקובץ לפה אך אשמח להסביר ולבדיקתכם בנושא.

בחודש אוקטובר הוצאתי חשבוניות זיכוי וגם חשבוניות מס
בקובץ שיצא היה מחולק ל2

חלק אחד שמדבר על הזיכויים והחלק השני על חשבוניות המס

בחלק של הזיכוי מעמ יצא במינוס לצורך העניין 300-
ואילו ההכנסות יצא מעמ לצורך העניין 1200+
בסיכום מע"מ יצא 1500 במקום שיעשה חישוב נכון שמעמ שלילי מתקזז מה 1200 כך שלתשלום צריך לצאת 900

אגב הבעיה חוזרת בכל יתר החישובים לא רק עם מעמ

מאחר ובקובץ שיוצא לא ניתן להתחכות אחר אופן החישוב של המערכת שלכם אשמח אם תוכלו לבדוק ייתכן וכפל -- יוצר בייצוא +

מקווה שהצלחתי להסביר את התקלה

[Dor - iCount]

צהריים טובים,
כדי שאוכל לנסות להבין ולשחזר את העניין- על איזה חשבון מדובר? כי אני רואה שיש לכם 3 חשבונות.
שם העסק יעזור לי :)

תודה

בברכה,
דור

[mytmax]

3 חשבונות?? מממ

אני מכיר 2 פעילים
1 במסלול אקספרס
1 במסלול מלא

הנוסף שלא התייחסתי אליו כנראה נפתח לצרכי בדיקה איך אוכל לאתר אותו?

בקשר למהות הפוסט המקורי אשלח בהמשך לא מול המחשב והכל רשום לי במשרד

תודה על המענה המהיר

[Dor - iCount]

תודה,
אני אנסה לבדוק על 2 החשבונות שציינת אעדכן אותך.

לגבי החשבון השלישי- 'משה טסט', לא נראה שזה חשבון פעיל.


בברכה,
דור

[Dor - iCount]

אני חושב שהבנתי את הבעיה.
אם אני מסתכל בחשבון שנמצא במסלול האקספרס אני רואה שבחודש אוקטובר לא הפקת מסמכים מסוג 'חשבוניות מס' אלא הפקת רק 'חשבוניות זיכוי' (5 מסמכים), כולם עם סכומים שליליים- השאלה היא למה?
ידוע הרי שמבחינה חשבונאית מסמכים מסוג 'חשבונית זיכוי' לא אמורים להיות מופקים במינוס אלא עם סכום חיובי, אלא אמורים להיות מופקים בדיוק כמו בסכומים שנמצאים בחשבוניות המס.

כפי שציינתי אני לא רואה שיש לך חשבוניות מס על חודש אוקטובר ולכן אשמח להבין ממך אילו חשבוניות מס הפקת על חודש אוקטובר?
יש לך דוגמא למספר כזה?

בברכה,
דור